개인 지출결의

일반분개전표

개인 카드/현금 사용 후 정산하는 전표

1ERP 전표입력 화면 진입

K-System ERP 전표입력 화면으로 이동합니다.

  • • ERP 메인 → '전표입력' 검색 → 전표입력 메뉴 진입
2기본정보 입력

전표 헤더 정보를 입력합니다.

  • • 전표종류: '일반분개전표' 선택
  • • 기표부서: 해당 부서 선택
  • • 회계일: 지출결의서 작성월의 마지막 날짜 기준
  • • 비고: '20XX년 XX월 개인 지출결의_부서명' 형태
3건별 분개 입력 (반복)

각 지출 건별로 차변(비용)/대변(미지급금) 쌍을 반복 입력합니다.

  • • 건별로 2행씩 반복 입력:
  • 홀수행 (차변): 비용계정 → 해당 건 금액
  • - 적요: '사용일자 + 내용'
  • - 증빙유형: '신용카드' 또는 '영수증'
  • 짝수행 (대변): '미지급금(사원)' → 동일 금액
  • - 거래처: 지출자(사원) 지정
  • •
  • • 예) 회식 4건이면 행 8개:
  • 1행: (판)복리후생비(회식대) 차변 150,000
  • 2행: 미지급금(사원) 대변 150,000
  • 3행: (판)복리후생비(회식대) 차변 200,000
  • 4행: 미지급금(사원) 대변 200,000
  • ...

TIP: 각 건별로 차변=대변이 일치해야 함

TIP: 전체 합계도 차변총합=대변총합 일치 확인

TIP: 영수증 원본과 금액 대조 필수

4전표 저장 및 첨부

전표를 저장하고 영수증을 첨부합니다.

  • • 전표저장 후 지출결의서/영수증 첨부
  • • 개별 영수증 스캔본 첨부 필수
5결재 상신

전표 결재를 요청합니다.

  • • 전표처리 → 결재상신
  • • 결재 완료 시 사원 정산 처리