지급기안 - 현금/계좌이체

일반분개전표

청구서/거래명세서 기반의 현금 지급 전표

1ERP 로그인 및 전표입력폼 검색

K-System ERP에 로그인하여 전표입력 화면으로 이동합니다.

  • • ERP 메인 화면에서 '전표입력' 검색
  • • '전표입력' 메뉴 클릭하여 전표입력 화면 진입
  • • 또는 즐겨찾기에서 '전표입력폼' 선택

TIP: 전표입력폼이 없는 경우 '전표입력폼등록' 메뉴에서 등록 필요

2기본정보 입력

전표 헤더 정보를 입력합니다.

  • • 전표종류: '일반분개전표' 선택
  • • 기표부서: 해당 부서 선택 (예: NS팀)
  • • 회계일: 기안문의 작성일 또는 지급일 입력
  • • 비고: 기안 제목 입력

TIP: 회계일은 실제 비용 발생일 기준으로 입력

TIP: 전표관리단위는 자동으로 '아이스크림미디어'가 설정됨

3분개 내역 입력

차변(비용)과 대변(미지급금) 행을 입력합니다.

  • • 1행 (차변): 해당 비용 계정과목 선택 → 금액 입력
  • - 계정과목: 비용 성격에 맞는 과목 선택
  • - 적요: 지급 내용 입력
  • - 증빙유형: '청구서' 선택
  • • 2행 (대변): '미지급금(거래처)' 선택 → 동일 금액 입력
  • - 관리항목에서 거래처 지정
  • - 출납예정일: 지급 예정일 입력
  • - 출납구분: '예금지급' 선택

TIP: 차변 합계와 대변 합계가 반드시 일치해야 함

TIP: 거래처가 등록되어 있지 않으면 거래처 등록 먼저 진행

4전표 저장 및 첨부

전표를 저장하고 증빙 서류를 첨부합니다.

  • • 전표저장 버튼 클릭
  • • '전표파일첨부' 버튼으로 기안문/청구서 등 첨부
  • • 첨부 완료 후 전표번호 확인
5결재 상신

전표 결재를 요청합니다.

  • • 전표처리 → 결재상신 선택
  • • 결재선 확인 후 상신
  • • 결재 완료 시 전표 확정